深圳市南山区图书馆关于《深圳市南山区审计局审计报告》深南审报[2021]06号的审计整改公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021年3月至4月，深圳市南山区审计局对深圳市南山区行政事业单位往来款清理工作情况进行审计，重点审计了往来款清理工作，并对行政事业单位往来资金进行了延伸审计。根据深圳市南山区审计局对我馆往来款清理工作等情况的审计结果，对审计指出的问题，我单位立即进行整改，现将审计查出问题整改情况公告如下：

一、关于往来款清理工作存在的问题

1、其他应收款，煤气瓶押金，金额1500元待收回。

2、其他应付款，读者借书证押金，金额17940746.99元待清理。

3、其他应付款，读者借书预付款，金额1415347.02元待清理。

二、关于深圳市南山区图书馆的整改措施

一是严格遵循《南山区图书馆内部控制制度》，涉及全馆大额资金往来及读者财经重大事项馆班子会议集体研究决定。

二是强化制度建设，加强与市图书馆及各区图书馆的联动，共同为全市读者证押金及预付款事项进行专项调研，并制订可行性解决方案，方便读者退回借书证押金和借书预付款。

三是根据清理往来款工作发现的问题，加强宣传引导，鼓励读者办证时选择免押金的鹏城励读证，减少押金和预付款的收取，同时通过各种宣传渠道号召读者退回借书证押金和借书预付款。

目前往来款清理工作正在努力推进，其他应收款项下煤气瓶押金1500元，我单位已于6月份收回，并已经去区会计核算管理中心处理相关挂账情况。截至九月底，其他应付款已经比年初减少了933157.07元。其中读者借书证押金由年初的17940746.99元减到17921764元，处理挂账18982.99元；读者借书预付款由年初的1415347.02元减到501172.94元，处理挂账914174.08元。由于此两项应付款均为深圳市公共图书馆行业规定。读者证押金为往年广大读者办理读者证时暂存款积压，因深圳作为图书馆之城，读者基数庞大，此项往来款清理工作将是一项长期而艰巨的任务，我馆会将往来款清理工作当成全馆大事持续努力，争取早日完成。

　　　　　　　　　　　　　深圳市南山区图书馆

　　　　　　　　　　　　　　　 2021年10月25日

(联系人：周荣红，电话：26520400)